FIDC · competência 09/2026
BNVT IMOB PLUS FIDC
65.424.072/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 9.273.627,67 |
| 2026-04-30 | 10.729.969,9 |
| 2026-05-31 | 11.665.237,49 |
| 2026-06-30 | 10.128.616,91 |
| 2026-07-31 | 9.877.078,74 |
| 2026-08-31 | 10.011.064,96 |
| 2026-09-30 | 9.952.033,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.758.850,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 193.183,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 930,52 | R$ 9,8 mi | 0,94% | 98,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 288,76 | R$ 193 mil | -0,02% | 1,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.190.549,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.