FIDC · competência 07/2026
CKSVV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.361.937/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 0 |
| 2026-05-31 | 336.419,53 |
| 2026-06-30 | 294.857,29 |
| 2026-07-31 | 414.806,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 502,00 | R$ 415 mil | -18,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 62.940,69 |
| 30 dias | vencido | 240,07 |
| 60 dias | a vencer | 64.037 |
| 60 dias | vencido | 943,55 |
| 90 dias | a vencer | 52.872,61 |
| 90 dias | vencido | 669,36 |
| 120 dias | a vencer | 45.713,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 37.421,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.071,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 31.147,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 330 mil · vencido R$ 2 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A38.733.648/0127-41 | 51,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.