FIDC · competência 09/2026
ICRED INSS III FIDC
65.347.578/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 266.218.231,43 |
| 2026-04-30 | 378.077.749,15 |
| 2026-05-31 | 659.285.879,43 |
| 2026-06-30 | 664.757.336,15 |
| 2026-07-31 | 690.077.243,57 |
| 2026-08-31 | 800.875.167,29 |
| 2026-09-30 | 1.011.008.971,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 695.914.137,64 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 172.569.742,6497 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 81.969.524,3399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.264.787,8001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 20.077.923,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 3.013.668,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.199.187,7101 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.078.953,38 | R$ 695,9 mi | 1,17% | 68,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.003,31 | R$ 172,6 mi | 0,33% | 17,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.092,93 | R$ 82,0 mi | 1,38% | 8,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.108,97 | R$ 12,3 mi | 1,61% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.003,90 | R$ 20,1 mi | 0,39% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.004,56 | R$ 3,0 mi | 0,46% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 548,85 | R$ 25,2 mi | -15,12% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.013.198,06 |
| 30 dias | vencido | 152.534,06 |
| 60 dias | a vencer | 17.827.881,33 |
| 60 dias | vencido | 45.664,3 |
| 90 dias | a vencer | 18.110.616,01 |
| 90 dias | vencido | 24.877,86 |
| 120 dias | a vencer | 18.341.404,89 |
| 120 dias | vencido | 12.441,27 |
| 150 dias | a vencer | 18.290.993,9 |
| 150 dias | vencido | 1.482,18 |
| 180 dias | a vencer | 18.057.880,17 |
| 180 dias | vencido | 132,12 |
| 360 dias | a vencer | 102.820.013,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 179.629.616,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 150.074.820,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 469.051.465,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,01 bi · vencido R$ 237 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 78,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.098,61 | R$ 1.098,54 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.093,64 | R$ 1.093,64 | 2 | R$ 348 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.074,51 | R$ 1.074,46 | 2 | R$ 14,2 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.057,59 | R$ 1.057,60 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.056,18 | R$ 1.056,14 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.050,57 | R$ 1.050,62 | 2 | R$ 7,4 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.042,91 | R$ 1.042,92 | 6 | R$ 722 mil |