FIDC · competência 07/2026
ICRED INSS III FIDC
65.347.578/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 266.218.231,43 |
| 2026-04-30 | 378.077.749,15 |
| 2026-05-31 | 659.285.879,43 |
| 2026-06-30 | 664.757.336,15 |
| 2026-07-31 | 690.077.243,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 582.465.081,4275 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 79.742.675,4199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.392.877,84 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.476.608,8799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.053,91 | R$ 582,5 mi | 2,54% | 84,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.063,24 | R$ 79,7 mi | 1,54% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.073,89 | R$ 10,4 mi | 1,80% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 601,71 | R$ 17,5 mi | 8,30% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.042.700,02 |
| 30 dias | vencido | 45.565,58 |
| 60 dias | a vencer | 10.677.825,04 |
| 60 dias | vencido | 24.492,99 |
| 90 dias | a vencer | 10.601.892,41 |
| 90 dias | vencido | 9.364,26 |
| 120 dias | a vencer | 10.776.930,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 11.085.998,05 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.927.516,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 62.308.186,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 108.899.138,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 91.018.984,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 275.637.432,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 601,0 mi · vencido R$ 79 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 78,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.074,51 | R$ 1.074,46 | 2 | R$ 14,2 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.057,59 | R$ 1.057,60 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.056,18 | R$ 1.056,14 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.050,57 | R$ 1.050,62 | 2 | R$ 7,4 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.042,91 | R$ 1.042,92 | 6 | R$ 722 mil |