FIDC · competência 07/2026
RENAISSANCE SJL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.346.076/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 3.901.456,41 |
| 2026-06-30 | 3.955.897,71 |
| 2026-07-31 | 7.896.031,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.418.239,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.477.791,55 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.056,57 | R$ 3,4 mi | 1,58% | 43,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.006,58 | R$ 4,5 mi | 2,37% | 56,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 658.642,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 659 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.270.316,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.981.362,44 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FALCAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA11.958.002/0001-04 | 46,0% |
| 2 | M COUTINHO GONCALVES LTDA09.462.505/0001-42 | 23,0% |
| 3 | R C RIBEIRO LTDA60.811.955/0001-50 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.