FIDC · competência 09/2026
RENAISSANCE SJL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.346.076/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 3.901.456,41 |
| 2026-06-30 | 3.955.897,71 |
| 2026-07-31 | 7.896.031,27 |
| 2026-08-31 | 15.443.762,94 |
| 2026-09-30 | 15.526.854,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.515.952,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.010.902,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.086,77 | R$ 3,5 mi | 1,41% | 22,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.035,37 | R$ 12,0 mi | 0,28% | 77,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.120.374,81 |
| 30 dias | vencido | 4.551.006,76 |
| 60 dias | a vencer | 858.258,94 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.622,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,0 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FALCAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA11.958.002/0001-04 | 41,0% |
| 2 | R C RIBEIRO LTDA60.811.955/0001-50 | 34,0% |
| 3 | M COUTINHO GONCALVES LTDA09.462.505/0001-42 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.