FIDC · competência 09/2026
JIF CRÉDITOS PFN FIDC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
65.344.702/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 56.672.203,37 |
| 2026-07-31 | 54.695.689,83 |
| 2026-08-31 | 54.362.194,84 |
| 2026-09-30 | 55.396.333,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 104,92 | R$ 55,4 mi | 1,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.128.348,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 165.791,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.455.870,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.333.844,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.137.707,32 |
Total a vencer R$ 24,1 mi · vencido R$ 6,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA55.791.143/0001-50 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.