FIDC · competência 07/2026
WATU BRASIL SIMU I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.344.337/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 888,72 | R$ 3,7 mi | -11,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 633.624,2 |
| 30 dias | vencido | 141.807,99 |
| 60 dias | a vencer | 533.565,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 432.451,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 348.997 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 270.850,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 230.596,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 583.345,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.679,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi · vencido R$ 142 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 86,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.