FIDC · competência 07/2026
MOMENTO PRECATÓRIOS X FIDC DE
65.343.982/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 10.230.926,52 |
| 2026-07-31 | 13.386.909,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.411.733,07 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.975.176,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.019,09 | R$ 9,4 mi | 1,75% | 70,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.026,81 | R$ 4,0 mi | 2,37% | 29,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 7.674.170,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.395.576,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 617.329,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA50.041.229/0001-42 | 65,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.