FIDC · competência 09/2026
CONECTEPOWER FIDC
65.343.842/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 652.072,21 |
| 2026-05-31 | 2.795.828,04 |
| 2026-06-30 | 9.727.905,03 |
| 2026-07-31 | 9.813.308,04 |
| 2026-08-31 | 9.862.971,47 |
| 2026-09-30 | 9.860.691,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.608.315,49 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.252.375,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.058,50 | R$ 6,6 mi | 1,49% | 67,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 905,97 | R$ 3,3 mi | -2,96% | 33,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 319.429,01 |
| 30 dias | vencido | 82.855,8 |
| 60 dias | a vencer | 316.995,13 |
| 60 dias | vencido | 21.640,18 |
| 90 dias | a vencer | 311.357,07 |
| 90 dias | vencido | 8.793,59 |
| 120 dias | a vencer | 306.146,41 |
| 120 dias | vencido | 2.057,63 |
| 150 dias | a vencer | 300.677,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 295.752,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.570.848,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.818.180,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.650.424,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.549.234,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,4 mi · vencido R$ 115 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP26.405.908/0001-79 | 73,6% |
| 2 | CONECTEPAG 003 LTDA65.440.198/0001-70 | 24,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 1.054,62 | R$ 1.054,60 | 4 | R$ 3,1 mi |
| 2026-07-27 | R$ 929,99 | R$ 930,01 | 10 | R$ 8,5 mi |