FIDC · competência 07/2026
CONECTEPOWER FIDC
65.343.842/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 652.072,21 |
| 2026-05-31 | 2.795.828,04 |
| 2026-06-30 | 9.727.905,03 |
| 2026-07-31 | 9.813.308,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 3.397.865,94 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 6.415.442,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 946,49 | R$ 3,4 mi | -0,56% | 34,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.027,61 | R$ 6,4 mi | 1,66% | 65,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 240.998,11 |
| 30 dias | vencido | 41.743,53 |
| 60 dias | a vencer | 305.338,21 |
| 60 dias | vencido | 3.262,69 |
| 90 dias | a vencer | 312.833,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 307.357,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 301.926,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 296.862,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.675.707,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.771.581,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.786.468,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.696.112,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi · vencido R$ 45 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP26.405.908/0001-79 | 74,9% |
| 2 | CONECTEPAG 003 LTDA65.440.198/0001-70 | 24,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | R$ 929,99 | R$ 930,01 | 10 | R$ 8,5 mi |