FIDC · competência 09/2026
BLACK RIVER FIDC
65.324.403/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.123.366,97 |
| 2026-05-31 | 4.130.568,68 |
| 2026-06-30 | 6.232.361,86 |
| 2026-07-31 | 6.747.585,09 |
| 2026-08-31 | 8.089.212,51 |
| 2026-09-30 | 8.955.297,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.960.719,19 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.032.052,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.962.525,88 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.081,42 | R$ 5,0 mi | 1,49% | 55,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.086,20 | R$ 1,0 mi | 1,69% | 11,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.725,82 | R$ 3,0 mi | 12,48% | 33,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.633.101,93 |
| 30 dias | vencido | 596.161,43 |
| 60 dias | a vencer | 1.250.881,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 352.968,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 126.527,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.745,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.912,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 596 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 622.136,69 |
| 30 dias | vencido | 357.506,33 |
| 60 dias | a vencer | 62.821,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 685 mil · vencido R$ 358 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | A J L COMERCIO REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA34.235.295/0001-05 | 16,0% |
| 2 | M F REFEICOES E EVENTOS LTDA07.147.665/0001-71 | 14,0% |
| 3 | RBA ESTALEIRO DA AMAZONIA LTDA44.635.194/0001-77 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.