FIDC · competência 07/2026
BLACK RIVER FIDC
65.324.403/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.123.366,97 |
| 2026-05-31 | 4.130.568,68 |
| 2026-06-30 | 6.232.361,86 |
| 2026-07-31 | 6.747.585,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.382.712,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 997.850,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.367.021,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.049,69 | R$ 3,4 mi | 1,67% | 50,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.050,20 | R$ 998 mil | 1,89% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.378,91 | R$ 2,4 mi | 12,39% | 35,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.270.222,88 |
| 30 dias | vencido | 536.518,57 |
| 60 dias | a vencer | 951.276,68 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 343.080,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 166.361,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 109.602,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 77.599,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 537 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 487.372,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 318.267,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 537.872,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 54.583,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RBA ESTALEIRO DA AMAZONIA LTDA44.635.194/0001-77 | 20,0% |
| 2 | A J L COMERCIO REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA34.235.295/0001-05 | 15,0% |
| 3 | AM - SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA22.809.239/0001-40 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.