FIDC · competência 09/2026
FLEETER AUTO FIDC MERCANTIS
65.281.804/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 10.170.287,29 |
| 2026-04-30 | 14.785.221,62 |
| 2026-05-31 | 22.820.391,18 |
| 2026-06-30 | 24.121.059,53 |
| 2026-07-31 | 25.722.099,31 |
| 2026-08-31 | 28.317.560,13 |
| 2026-09-30 | 29.142.265,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.490.359,4201 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.342.445,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.309.461,14 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.106,23 | R$ 17,5 mi | 1,51% | 60,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.131,22 | R$ 4,3 mi | 1,79% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.113,99 | R$ 7,3 mi | 3,86% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 824.549,63 |
| 30 dias | vencido | 410.600 |
| 60 dias | a vencer | 789.156,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 892.335,73 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 893.294,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 814.608,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 943.294,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.557.331,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.309.771,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.300.835,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.249.650,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,6 mi · vencido R$ 411 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEVER FLEET LTDA53.319.922/0001-22 | 1,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 1.103,09 | R$ 1.103,05 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.065,56 | R$ 1.065,60 | 2 | R$ 1.000 mil |