FIDC · competência 07/2026
WEG INTEGRADORES FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
65.220.183/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 99.995.296,19 |
| 2026-06-30 | 101.038.762,31 |
| 2026-07-31 | 100.311.916,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 90.155.981,6103 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.020.445,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.135.488,6 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,73 | R$ 90,2 mi | 1,32% | 89,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.002,27 | R$ 9,0 mi | 1,72% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 494,11 | R$ 1,1 mi | -17,58% | 1,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.711.096,48 |
| 30 dias | vencido | 264.368,23 |
| 60 dias | a vencer | 5.210.013,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.052.428,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.653.220,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 588.512,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 382.189,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.553.056,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,2 mi · vencido R$ 264 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.