FIDC · competência 09/2026
WEG INTEGRADORES FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
65.220.183/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 99.995.296,19 |
| 2026-06-30 | 101.038.762,31 |
| 2026-07-31 | 100.311.916,13 |
| 2026-08-31 | 100.111.719,72 |
| 2026-09-30 | 100.194.137,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 90.100.818,5799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.013.311,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.080.007,88 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,12 | R$ 90,1 mi | 1,19% | 89,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,48 | R$ 9,0 mi | 1,57% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 448,08 | R$ 1,1 mi | 2,49% | 1,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.848.775,76 |
| 30 dias | vencido | 2.015.725,82 |
| 60 dias | a vencer | 6.875.553,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.747.135,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.744.198,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.316.680,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 936.172,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.827.279,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,3 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.07.175.725/0001-60 | 0,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.