FIDC · competência 07/2026
APG SAFIRA FIDC DE
65.216.273/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 14.835.518,43 |
| 2026-04-30 | 20.096.026,78 |
| 2026-05-31 | 20.283.223,62 |
| 2026-06-30 | 20.622.543,81 |
| 2026-07-31 | 23.207.432,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.751.189,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.326.637,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.587.459,0743 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.542.147,0011 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.065,03 | R$ 13,8 mi | 1,62% | 59,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.068,62 | R$ 4,3 mi | 1,71% | 18,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.075,73 | R$ 2,6 mi | 1,89% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.091,08 | R$ 2,5 mi | 7,91% | 11,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.145.730,42 |
| 30 dias | vencido | 182.374,61 |
| 60 dias | a vencer | 2.462.983,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.175.757,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.993.365,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 559.295,03 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,3 mi · vencido R$ 182 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.642.091,48 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.911.871,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 155.505,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 18.819,72 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A.05.912.018/0001-83 | 33,3% |
| 2 | STOCK TECH S.A. ARMAZENS GERAIS01.306.014/0001-09 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.