FIDC · competência 09/2026
APG SAFIRA FIDC DE
65.216.273/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 14.835.518,43 |
| 2026-04-30 | 20.096.026,78 |
| 2026-05-31 | 20.283.223,62 |
| 2026-06-30 | 20.622.543,81 |
| 2026-07-31 | 23.207.432,78 |
| 2026-08-31 | 28.842.547,03 |
| 2026-09-30 | 32.481.940,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.428.434,7398 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.982.664,52 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.343.708,67 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.727.132,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.096,35 | R$ 19,4 mi | 1,45% | 59,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.101,80 | R$ 6,0 mi | 1,53% | 18,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.112,60 | R$ 3,3 mi | 1,69% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.249,70 | R$ 3,7 mi | 6,77% | 11,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.715.701,94 |
| 30 dias | vencido | 151.720,39 |
| 60 dias | a vencer | 7.983.939,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.767.848,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 786.620,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 788.725,72 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,0 mi · vencido R$ 152 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.269.826,94 |
| 30 dias | vencido | 107.342,96 |
| 60 dias | a vencer | 1.874.409,26 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 128.421,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.537,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,3 mi · vencido R$ 107 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A.05.912.018/0001-83 | 22,7% |
| 2 | CONSTRUTORA SAN REMO LTDA75.982.058/0001-87 | 11,2% |
| 3 | FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A06.337.280/0001-04 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.