FIDC · competência 09/2026
STARK INFRA FIDC
65.190.945/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 7.734.991,64 |
| 2026-05-31 | 7.829.550,98 |
| 2026-06-30 | 17.279.123,88 |
| 2026-07-31 | 15.866.883,98 |
| 2026-08-31 | 16.693.304,23 |
| 2026-09-30 | 15.135.340,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 36.873,71 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.098.467,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.100,24 | R$ 37 mil | 1,73% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 894,35 | R$ 15,1 mi | -9,36% | 99,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.809.220,07 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.739.582,18 |
| 60 dias | vencido | 682.825 |
| 90 dias | a vencer | 2.675.101,17 |
| 90 dias | vencido | 9.249.610,74 |
Total a vencer R$ 8,2 mi · vencido R$ 9,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | C.A.W. PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA00.173.802/0001-01 | 66,0% |
| 2 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | 54,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.