FIDC · competência 09/2026
SALAMANDER FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO
65.100.186/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 949.833,3 |
| 2026-05-31 | 4.493.503,64 |
| 2026-06-30 | 4.518.446,08 |
| 2026-07-31 | 3.840.706,92 |
| 2026-08-31 | 7.431.906,92 |
| 2026-09-30 | 15.863.609,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 446,83 | R$ 15,9 mi | 7,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.264.584,43 |
| 30 dias | vencido | 254.914,79 |
| 60 dias | a vencer | 1.941.990,45 |
| 60 dias | vencido | 413,3 |
| 90 dias | a vencer | 1.753.078,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.432.890,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.258.107,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.226.441,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.252.957,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.040.991,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.332,08 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,2 mi · vencido R$ 255 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.