FIDC · competência 07/2026
VIA MOBIL FIDC
65.014.891/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.195.198,17 |
| 2026-04-30 | 2.334.883,21 |
| 2026-05-31 | 2.223.063,07 |
| 2026-06-30 | 1.989.062,71 |
| 2026-07-31 | 1.703.910,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.337.067,03 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 366.843,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 10.702,14 | R$ 1,3 mi | 1,93% | 78,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 306,87 | R$ 367 mil | -45,84% | 21,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 367.678,38 |
| 30 dias | vencido | 272.084,83 |
| 60 dias | a vencer | 271.908,03 |
| 60 dias | vencido | 496.799,43 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 929.208,33 |
Total a vencer R$ 640 mil · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PETROSAFRA COMBUSTIVEIS LTDA.08.412.548/0001-50 | 82,0% |
| 2 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | 55,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.