FIDC · competência 09/2026
VIA MOBIL FIDC
65.014.891/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.195.198,17 |
| 2026-04-30 | 2.334.883,21 |
| 2026-05-31 | 2.223.063,07 |
| 2026-06-30 | 1.989.062,71 |
| 2026-07-31 | 1.703.910,04 |
| 2026-08-31 | 1.314.010,68 |
| 2026-09-30 | 959.405 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 846.350,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 113.054,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 6.662,13 | R$ 846 mil | -38,82% | 88,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 94,57 | R$ 113 mil | 0,00% | 11,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 280.011,51 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 369.171,49 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 158.574,44 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 562.872,32 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 976.645,83 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | 99,0% |
| 2 | PETROSAFRA COMBUSTIVEIS LTDA.08.412.548/0001-50 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.