FIDC · competência 09/2026
SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC
65.013.961/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.575.973,09 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 502.820,64 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.930.108,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,51 | R$ 9,6 mi | 1,05% | 79,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.005,64 | R$ 503 mil | 0,56% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 965,05 | R$ 1,9 mi | -3,49% | 16,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 10.196.179,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA03.083.231/0021-48 | 42,7% |
| 2 | ESPACO IMOBILIARIO LTDA09.246.250/0001-80 | 42,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.