FIDC · competência 07/2026
ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC
64.989.111/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 10.262.538,31 |
| 2026-03-31 | 25.427.054,29 |
| 2026-04-30 | 58.881.619,34 |
| 2026-05-31 | 106.266.326,07 |
| 2026-06-30 | 166.420.145,28 |
| 2026-07-31 | 178.718.636,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,07 | R$ 178,7 mi | 1,40% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.417.067,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.537.231,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.984.051,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.510.539,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.