FIDC · competência 09/2026
DIAMOND CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.987.557/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 2.373.031,64 |
| 2026-07-31 | 4.590.418,09 |
| 2026-08-31 | 5.134.645,43 |
| 2026-09-30 | 5.212.209,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.561.209,68 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 515.950,3 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.135.049,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.038,72 | R$ 2,6 mi | 1,17% | 49,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.038,72 | R$ 516 mil | 1,17% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 990,44 | R$ 2,1 mi | 2,01% | 41,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.443.298,5 |
| 30 dias | vencido | 397.531,97 |
| 60 dias | a vencer | 1.051.711,95 |
| 60 dias | vencido | 25.900 |
| 90 dias | a vencer | 360.813,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 46.723,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.358,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,9 mi · vencido R$ 423 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MANTISSA TRANSPORTES LTDA07.458.295/0001-93 | 15,0% |
| 2 | AVL MEDIC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.48.271.314/0001-55 | 12,0% |
| 3 | AGRO SAFRA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA10.718.379/0002-04 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.