FIDC · competência 07/2026
DIAMOND CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.987.557/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 2.373.031,64 |
| 2026-07-31 | 4.590.418,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.076.127,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 504.064,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.010.226,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.014,79 | R$ 2,1 mi | 1,31% | 45,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.014,79 | R$ 504 mil | 1,31% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 932,54 | R$ 2,0 mi | 2,21% | 43,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.057.057,05 |
| 30 dias | vencido | 53.561,62 |
| 60 dias | a vencer | 1.813.629,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 188.407,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 11.037,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 54 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 411.591,62 |
| 30 dias | vencido | 8.717,69 |
| 60 dias | a vencer | 75.982,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 488 mil · vencido R$ 9 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UZUCLEAN INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA09.271.415/0001-74 | 14,0% |
| 2 | AVL MEDIC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.48.271.314/0001-55 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.