FIDC · competência 09/2026
HALTIN SPECIAL SITS REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.948.048/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 1.644.162,52 |
| 2026-06-30 | 1.644.060,47 |
| 2026-07-31 | 4.778.338,68 |
| 2026-08-31 | 24.796.195,43 |
| 2026-09-30 | 25.721.630,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 9.687,19 | R$ 25,7 mi | -0,47% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 281.538,97 |
| 180 dias | a vencer | 8.882.451,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.039.900,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 358.337,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,3 mi · vencido R$ 282 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.