FIDC · competência 07/2026
FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS TOP PARTNERS
64.897.169/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 50.018.683,84 |
| 2026-05-31 | 50.358.512,7 |
| 2026-06-30 | 50.990.467,39 |
| 2026-07-31 | 51.547.112,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.030,94 | R$ 51,5 mi | 1,09% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 911.535,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.168.206,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.253.697,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.355.381,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GENERAL MOTORS SA59.275.792/0001-50 | 28,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.