FIDC · competência 09/2026
KVS STEEL CREDIT FIDC
64.883.935/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 2.994.593,86 |
| 2026-04-30 | 3.028.672,28 |
| 2026-05-31 | 14.283.950,09 |
| 2026-06-30 | 23.036.850,02 |
| 2026-07-31 | 24.427.599,09 |
| 2026-08-31 | 25.078.846,09 |
| 2026-09-30 | 25.324.943,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.089,57 | R$ 25,3 mi | 0,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.598.662,81 |
| 30 dias | vencido | 402.449,06 |
| 60 dias | a vencer | 3.791.713,87 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.590.417,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.163.154,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.091.387,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 330.338,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,6 mi · vencido R$ 402 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.292.471,86 |
| 30 dias | vencido | 2.181.983,23 |
| 60 dias | a vencer | 3.616.592,34 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.779.992,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 11.454,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA15.641.339/0001-44 | 51,2% |
| 2 | K R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA17.497.067/0001-86 | 46,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.