FIDC · competência 07/2026
KVS STEEL CREDIT FIDC
64.883.935/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 2.994.593,86 |
| 2026-04-30 | 3.028.672,28 |
| 2026-05-31 | 14.283.950,09 |
| 2026-06-30 | 23.036.850,02 |
| 2026-07-31 | 24.427.599,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.059,42 | R$ 24,4 mi | 2,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 2.315.801,55 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.424.008,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.709.760,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.850.121,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.667.356,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 378.580,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 482.697,98 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.107.441,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.829.324,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.748.574,55 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.706.262,23 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.002,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA15.641.339/0001-44 | 50,5% |
| 2 | K R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA17.497.067/0001-86 | 48,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.