FIDC · competência 07/2026
FXN FIDC EDUCACIONAIS
64.868.438/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 2.555.907,76 |
| 2026-05-31 | 2.600.058,63 |
| 2026-06-30 | 2.649.874,08 |
| 2026-07-31 | 2.695.091,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.076.571,07 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.618.520,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.076,57 | R$ 1,1 mi | 2,51% | 39,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.008,34 | R$ 1,6 mi | 1,18% | 60,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 888.324,9 |
| 30 dias | vencido | 78.899,89 |
| 60 dias | a vencer | 200.153,62 |
| 60 dias | vencido | 39.371,07 |
| 90 dias | a vencer | 185.344,78 |
| 90 dias | vencido | 22.310 |
| 120 dias | a vencer | 263.708,75 |
| 120 dias | vencido | 22.161,22 |
| 150 dias | a vencer | 260.940,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 76.707,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 292.849,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.060,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,2 mi · vencido R$ 163 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 36,3% |
| 2 | CENTRO DE APRENDIZAGEM ATIVA LTDA73.681.371/0001-50 | 18,6% |
| 3 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | 14,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.