FIDC · competência 09/2026
CRÉDITOS COLATERALIZADOS I FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE
64.809.660/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 976.985,25 |
| 2026-05-31 | 949.024,67 |
| 2026-06-30 | 919.953,46 |
| 2026-07-31 | 883.355,37 |
| 2026-08-31 | 852.210,23 |
| 2026-09-30 | 801.238,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 801,24 | R$ 801 mil | -5,98% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.718,6 |
| 30 dias | vencido | 3.586,74 |
| 60 dias | a vencer | 12.775,29 |
| 60 dias | vencido | 2.863,58 |
| 90 dias | a vencer | 16.676,74 |
| 90 dias | vencido | 1.925,4 |
| 120 dias | a vencer | 15.428,07 |
| 120 dias | vencido | 1.925,4 |
| 150 dias | a vencer | 21.732,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 16.173,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 110.279,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 126.470,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 84.390 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 423 mil · vencido R$ 10 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 54,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.