FIDC · competência 09/2026
FEEDPRO E FERTIFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.788.740/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 5.999.817,11 |
| 2026-09-30 | 9.021.451,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.015.596,97 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.005.854,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.019,46 | R$ 1,0 mi | 1,31% | 11,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.006,15 | R$ 8,0 mi | 0,29% | 88,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.792.233,63 |
| 30 dias | vencido | 2.253.666,53 |
| 60 dias | a vencer | 935.064,9 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,7 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEEDPRO SCIENCE NUTRITION IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA26.613.883/0004-41 | 70,4% |
| 2 | FERTIFER IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA10.615.891/0001-44 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.