FIDC · competência 07/2026
UNIQUE EON FIDC
64.787.056/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 40.068.562,36 |
| 2026-05-31 | 40.354.809,49 |
| 2026-06-30 | 72.987.533,69 |
| 2026-07-31 | 73.804.557,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 22.923.631,9299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.223.734,1599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.657.191,6899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.024,86 | R$ 22,9 mi | 1,58% | 31,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.026,26 | R$ 10,2 mi | 1,67% | 13,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.020,29 | R$ 40,7 mi | 0,73% | 55,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.006.827,9 |
| 30 dias | vencido | 4.036.983,02 |
| 60 dias | a vencer | 9.480.328,6 |
| 60 dias | vencido | 106.293,14 |
| 90 dias | a vencer | 2.943.856,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.004.728,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.882,84 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.495.999,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.572.743,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 282.039,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,8 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA61.077.079/0001-43 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.