FIDC · competência 09/2026
UNIQUE EON FIDC
64.787.056/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 40.068.562,36 |
| 2026-05-31 | 40.354.809,49 |
| 2026-06-30 | 72.987.533,69 |
| 2026-07-31 | 73.804.557,78 |
| 2026-08-31 | 100.417.133,2 |
| 2026-09-30 | 120.340.607,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.803.739,8598 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.532.773,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 62.004.094,1596 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.054,15 | R$ 47,8 mi | 1,41% | 39,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.057,28 | R$ 10,5 mi | 1,49% | 8,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.047,95 | R$ 62,0 mi | 1,21% | 51,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 57.812.065,96 |
| 30 dias | vencido | 928.154,37 |
| 60 dias | a vencer | 11.778.094,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.456.768,62 |
| 90 dias | vencido | 170.000 |
| 120 dias | a vencer | 6.619.454,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.165.744,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 395.128,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.505.516,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 93,7 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.810.000 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA61.077.079/0001-43 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.