FIDC · competência 09/2026
RCP EP FIDC DE
64.782.540/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 99.425.649,45 |
| 2026-07-31 | 100.319.441,6 |
| 2026-08-31 | 104.302.238,83 |
| 2026-09-30 | 183.476.836,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 82.301.337,3302 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 101.175.498,8799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.052,49 | R$ 82,3 mi | 1,35% | 44,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.031,29 | R$ 101,2 mi | 3,92% | 55,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 72.405.110,64 |
| 30 dias | vencido | 26.160.123,21 |
| 60 dias | a vencer | 13.891.827,07 |
| 60 dias | vencido | 10.729.683,05 |
| 90 dias | a vencer | 9.278.247,14 |
| 90 dias | vencido | 4.628.371,15 |
| 120 dias | a vencer | 1.006.011,49 |
| 120 dias | vencido | 23.819,66 |
| 150 dias | a vencer | 856.632,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 763.125,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,2 mi · vencido R$ 41,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RP FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO44.431.743/0001-91 | 76,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.