FIDC · competência 07/2026
RCP EP FIDC DE
64.782.540/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 99.425.649,45 |
| 2026-07-31 | 100.319.441,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.823.831,1701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 59.495.610,4302 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.024,47 | R$ 40,8 mi | 1,51% | 40,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 995,36 | R$ 59,5 mi | 0,48% | 59,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.678.974,56 |
| 30 dias | vencido | 5.221.721,88 |
| 60 dias | a vencer | 5.091.442,42 |
| 60 dias | vencido | 5.696,48 |
| 90 dias | a vencer | 3.674.925,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 22.185,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,5 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RP FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO44.431.743/0001-91 | 0,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.