FIDC · competência 07/2026
BASILEUS FIDC
64.780.387/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 519.168,3 |
| 2026-03-31 | 1.137.835,12 |
| 2026-04-30 | 1.169.290,32 |
| 2026-05-31 | 1.177.311,95 |
| 2026-06-30 | 1.620.311,55 |
| 2026-07-31 | 1.924.293,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 528.927,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 107.120,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.288.245,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.061,89 | R$ 529 mil | 1,44% | 27,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.075,29 | R$ 107 mil | 1,58% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.219,43 | R$ 1,3 mi | 2,48% | 66,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 260.636,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 261 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOSSO PE SLU LTDA49.662.989/0001-98 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.