FIDC · competência 09/2026
BASILEUS FIDC
64.780.387/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 519.168,3 |
| 2026-03-31 | 1.137.835,12 |
| 2026-04-30 | 1.169.290,32 |
| 2026-05-31 | 1.177.311,95 |
| 2026-06-30 | 1.620.311,55 |
| 2026-07-31 | 1.924.293,73 |
| 2026-08-31 | 2.591.974,57 |
| 2026-09-30 | 8.174.202,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.733.625,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 58.389,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.382.188,69 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.089,60 | R$ 6,7 mi | 1,29% | 82,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.106,03 | R$ 58 mil | 1,41% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.269,79 | R$ 1,4 mi | 3,26% | 16,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 4.393.400,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 272.883,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JAF INTERMEDIACOES AGENCIAMENTOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA46.311.472/0001-66 | 54,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.