FIDC · competência 07/2026
ARVIN CAPITAL FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
64.756.643/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 105.286.796,46 |
| 2026-06-30 | 106.344.122,49 |
| 2026-07-31 | 105.979.481,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 100.703.567,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.275.914,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,04 | R$ 100,7 mi | 1,34% | 95,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 831,68 | R$ 5,3 mi | -9,78% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 65.974.442,49 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.845.322,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.580.495,75 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.589.418,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.269.687 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.625.657,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.790.693,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.742,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.