FIDC · competência 07/2026
G5 FIDC DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
64.756.178/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 110.065.212,87 |
| 2026-03-31 | 124.513.045,02 |
| 2026-04-30 | 140.415.648,13 |
| 2026-05-31 | 190.619.496,11 |
| 2026-06-30 | 197.909.403,35 |
| 2026-07-31 | 203.300.859,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 72.820.927,2497 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 41.190.993,7297 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.674.501,3 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 27.498.413,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.116.024,6363 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.078,56 | R$ 72,8 mi | 1,44% | 35,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.085,58 | R$ 41,2 mi | 1,10% | 20,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.094,22 | R$ 21,7 mi | 1,24% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.099,65 | R$ 27,5 mi | 1,34% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.205,69 | R$ 40,1 mi | -6,33% | 19,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 320.390,86 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 17.664,65 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.532.370,33 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 164.241.835,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 164,2 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.33.775.974/0001-04 | 34,8% |
| 2 | NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES52.904.364/0001-08 | 32,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.