FIDC · competência 09/2026
G5 FIDC DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
64.756.178/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 110.065.212,87 |
| 2026-03-31 | 124.513.045,02 |
| 2026-04-30 | 140.415.648,13 |
| 2026-05-31 | 190.619.496,11 |
| 2026-06-30 | 197.909.403,35 |
| 2026-07-31 | 203.300.859,93 |
| 2026-08-31 | 211.416.740,03 |
| 2026-09-30 | 223.171.189,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 78.216.637,806 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 45.506.392,3506 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 23.963.176,0511 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 28.169.398,6998 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.315.584,5377 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.106,71 | R$ 78,2 mi | 1,29% | 35,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.107,16 | R$ 45,5 mi | 1,26% | 20,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.118,96 | R$ 24,0 mi | 1,39% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.126,49 | R$ 28,2 mi | 1,48% | 12,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.600,98 | R$ 47,3 mi | 1,66% | 21,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 13.604,97 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 17.429,39 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 17.664,65 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 16.963,21 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.618.884,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 66 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 2.738.216,41 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 289.356,5 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.515.407,12 |
| 1080 dias | a vencer | 2.426.616,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 176.296.485,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 178,7 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES52.904.364/0001-08 | 31,8% |
| 2 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.33.775.974/0001-04 | 19,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.