FIDC · competência 09/2026
PCS III FEEDER FIDC
64.744.236/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 24.977.405,16 |
| 2026-02-28 | 93.966.817,16 |
| 2026-03-31 | 15.602.985,95 |
| 2026-04-30 | 3.631.760,21 |
| 2026-05-31 | 25.542.640,14 |
| 2026-06-30 | 83.948.118,85 |
| 2026-07-31 | 101.139.182,86 |
| 2026-08-31 | 120.280.675,88 |
| 2026-09-30 | 215.943.121,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 710,50 | R$ 215,9 mi | 23,83% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 650.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 650 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.