FIDC · competência 09/2026
FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS
64.738.624/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 11.439.970,12 |
| 2026-04-30 | 10.811.001,79 |
| 2026-05-31 | 21.534.705,48 |
| 2026-06-30 | 21.522.489,71 |
| 2026-07-31 | 23.008.026,44 |
| 2026-08-31 | 35.242.312,23 |
| 2026-09-30 | 39.497.579,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.508.251,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.903.326,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.086.001,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.011,24 | R$ 19,5 mi | -0,01% | 49,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,51 | R$ 10,9 mi | 0,11% | 27,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.168,46 | R$ 9,1 mi | 9,87% | 23,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 992.251,85 |
| 30 dias | vencido | 213.059,84 |
| 60 dias | a vencer | 1.223.815,82 |
| 60 dias | vencido | 47.686,32 |
| 90 dias | a vencer | 1.181.496,46 |
| 90 dias | vencido | 16.622,54 |
| 120 dias | a vencer | 1.104.165,2 |
| 120 dias | vencido | 8.091,78 |
| 150 dias | a vencer | 1.031.383,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.101.789,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.470.523,2 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.821.267,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.157.716,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.598.020,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,7 mi · vencido R$ 285 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIRST SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. A.62.198.637/0001-91 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.018,36 | R$ 1.018,39 | 2 | R$ 299 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.016,22 | R$ 1.016,25 | 2 | R$ 482 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.013,55 | R$ 1.013,52 | 18 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.011,38 | R$ 1.011,42 | 2 | R$ 447 mil |