FIDC · competência 07/2026
FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS
64.738.624/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 11.439.970,12 |
| 2026-04-30 | 10.811.001,79 |
| 2026-05-31 | 21.534.705,48 |
| 2026-06-30 | 21.522.489,71 |
| 2026-07-31 | 23.008.026,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.015.281,27 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.395.116,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.597.628,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,93 | R$ 13,0 mi | 0,22% | 56,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.011,17 | R$ 3,4 mi | 0,25% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 981,81 | R$ 6,6 mi | 13,36% | 28,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 353.902,65 |
| 30 dias | vencido | 64.969,67 |
| 60 dias | a vencer | 465.021,6 |
| 60 dias | vencido | 12.791,95 |
| 90 dias | a vencer | 429.080,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 397.675,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 381.767,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 356.791,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.006.479,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.554.499,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.596.590,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.405.499,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,9 mi · vencido R$ 78 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIRST SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. A.62.198.637/0001-91 | 87,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | R$ 1.013,55 | R$ 1.013,52 | 18 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.011,38 | R$ 1.011,42 | 2 | R$ 447 mil |