FIDC · competência 07/2026
JEP AGRO FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
64.721.990/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 15.002.563,44 |
| 2026-04-30 | 15.333.870,46 |
| 2026-05-31 | 15.665.409,93 |
| 2026-06-30 | 15.975.114,17 |
| 2026-07-31 | 15.757.346,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.102,58 | R$ 15,8 mi | 2,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 388.304,81 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 378.587,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 357.416,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 359.969,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 339.819,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 342.640,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.834.735,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.414.240,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEREAIS PAGNUSSAT LTDA.04.363.474/0001-59 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.