FIDC · competência 05/2026
FIDC INTRA ZA CONSIG CONTRATADOS + COMISSIONADOS
64.718.791/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 56.439,26 |
| 2026-03-31 | 102.392,64 |
| 2026-04-30 | 209.356,32 |
| 2026-05-31 | 257.239,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 774,67 | R$ 257 mil | -0,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.054,98 |
| 30 dias | vencido | 12.741,62 |
| 60 dias | a vencer | 45.307,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 19.168,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 17.139,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 20.492,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.751,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.976,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.644,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 164 mil · vencido R$ 13 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG58.255.305/0001-24 | 0,5% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG63.677.111/0001-57 | 0,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.