FIDC · competência 07/2026
MAPLE CAPITAL FIDC
64.685.957/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 483.553,58 |
| 2026-02-28 | 450.640,82 |
| 2026-03-31 | 421.106,11 |
| 2026-04-30 | 389.322,67 |
| 2026-05-31 | 473.762,62 |
| 2026-06-30 | 468.846 |
| 2026-07-31 | 479.656,25 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 728,13 | R$ 480 mil | -1,47% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.222,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 32.733,26 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 60.890,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 28.342,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 52.691,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 24.525,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 174.222,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 56.026,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 500 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ST EDUCACAO LTDA56.051.894/0001-01 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.