FIDC · competência 07/2026
MOZART FIDC
64.679.924/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 36.239.790,62 |
| 2026-04-30 | 36.805.488,58 |
| 2026-05-31 | 37.285.713,53 |
| 2026-06-30 | 37.871.418,69 |
| 2026-07-31 | 38.424.461,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.077,77 | R$ 38,4 mi | 1,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 952.182,4 |
| 90 dias | a vencer | 17.968.388,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.033.919,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.559.569,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,6 mi · vencido R$ 952 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | C BLINDADOS S.A.22.811.775/0001-80 | 48,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.