FIDC · competência 09/2026
PARANÁ III FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO
64.679.472/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 374.099.136,65 |
| 2026-03-31 | 378.174.669,62 |
| 2026-04-30 | 381.714.815,69 |
| 2026-05-31 | 384.290.530,9 |
| 2026-06-30 | 389.014.033,19 |
| 2026-07-31 | 393.309.824,69 |
| 2026-08-31 | 397.387.222,56 |
| 2026-09-30 | 401.309.012,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.023,94 | R$ 76,3 mi | 0,33% | 19,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.087,57 | R$ 0,00 | 1,14% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 26.740.086,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 396.335,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.563.537,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 46.167.524,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 176.144.254,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 295,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRF S.A.01.838.723/0001-27 | 29,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.