FIDC · competência 07/2026
FIDC CONSIGNADO EXT SETHI
64.656.842/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 985.257,99 |
| 2026-04-30 | 3.921.333 |
| 2026-05-31 | 10.111.611,97 |
| 2026-06-30 | 14.565.525,73 |
| 2026-07-31 | 29.259.126,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.353.393,91 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.905.732,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.051,41 | R$ 19,4 mi | 1,56% | 66,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.075,96 | R$ 9,9 mi | 6,10% | 33,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 425.728,71 |
| 30 dias | vencido | 25.502,99 |
| 60 dias | a vencer | 1.288.726,92 |
| 60 dias | vencido | 2.336,44 |
| 90 dias | a vencer | 1.957.648,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.256.097,26 |
| 120 dias | vencido | 1.727,98 |
| 150 dias | a vencer | 2.174.271,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.091.314,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.805.270,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.700.011,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 329.279,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.392,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,0 mi · vencido R$ 30 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SETHI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.50.946.592/0001-07 | 95,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.