FIDC · competência 09/2026
FIDC CONSIGNADO EXT SETHI
64.656.842/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 985.257,99 |
| 2026-04-30 | 3.921.333 |
| 2026-05-31 | 10.111.611,97 |
| 2026-06-30 | 14.565.525,73 |
| 2026-07-31 | 29.259.126,72 |
| 2026-08-31 | 67.275.949,07 |
| 2026-09-30 | 89.619.144,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 55.685.877,8802 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.466.919,0099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.088.292,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 3.660.648,38 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.717.407,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.081,03 | R$ 55,7 mi | 1,39% | 62,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.017,05 | R$ 10,5 mi | 1,55% | 11,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.018,57 | R$ 6,1 mi | 1,69% | 6,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.020,71 | R$ 3,7 mi | 1,89% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.313,07 | R$ 13,7 mi | 11,84% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.120.165,83 |
| 30 dias | vencido | 268.614,75 |
| 60 dias | a vencer | 4.130.400,51 |
| 60 dias | vencido | 92.061,6 |
| 90 dias | a vencer | 5.483.851,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.820.465,97 |
| 120 dias | vencido | 14.338,78 |
| 150 dias | a vencer | 5.601.294,16 |
| 150 dias | vencido | 1.688,42 |
| 180 dias | a vencer | 5.408.071,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 27.038.999,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 23.217.081,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.145.560,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.194,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,0 mi · vencido R$ 377 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SETHI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.50.946.592/0001-07 | 89,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.