FIDC · competência 09/2026
FIDC 360 CONSIGNADO
64.656.407/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 4.972.443,66 |
| 2026-05-31 | 4.915.740,96 |
| 2026-06-30 | 8.961.875,05 |
| 2026-07-31 | 15.119.436,43 |
| 2026-08-31 | 18.299.413,4 |
| 2026-09-30 | 22.555.174,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.957.427,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.783.493,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.814.254,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.071,95 | R$ 15,0 mi | 1,25% | 66,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.092,62 | R$ 5,8 mi | 1,49% | 25,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 907,03 | R$ 1,8 mi | -0,31% | 8,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 359.517,39 |
| 30 dias | vencido | 1.799,72 |
| 60 dias | a vencer | 374.939,93 |
| 60 dias | vencido | 147,11 |
| 90 dias | a vencer | 369.552,35 |
| 90 dias | vencido | 61,73 |
| 120 dias | a vencer | 364.075,15 |
| 120 dias | vencido | 61,73 |
| 150 dias | a vencer | 358.244,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 353.147,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.002.635,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.221.249,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.923.482,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.077.726,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,4 mi · vencido R$ 2 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 86,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | R$ 1.092,53 | R$ 1.092,44 | 2 | R$ 900 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.065,02 | R$ 1.065,04 | 2 | R$ 4,0 mi |