FIDC · competência 07/2026
FIDC 360 CONSIGNADO
64.656.407/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 4.972.443,66 |
| 2026-05-31 | 4.915.740,96 |
| 2026-06-30 | 8.961.875,05 |
| 2026-07-31 | 15.119.436,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.656.498,49 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.613.801,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.849.136,17 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.045,54 | R$ 7,7 mi | 1,40% | 50,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.060,57 | R$ 5,6 mi | 1,67% | 37,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 924,47 | R$ 1,8 mi | 0,43% | 12,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 189.396,57 |
| 30 dias | vencido | 61,73 |
| 60 dias | a vencer | 284.934,57 |
| 60 dias | vencido | 61,73 |
| 90 dias | a vencer | 280.800,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 276.143,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 272.228,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 268.168,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.526.008,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.631.497,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.022.918,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.961.352,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 123,46.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 97,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.