FIDC · competência 09/2026
DUFRIODC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
64.656.096/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 867.150 |
| 2026-09-30 | 17.431.356,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.997.210,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.628.359,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 805.786,55 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,88 | R$ 14,0 mi | 0,00% | 80,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,30 | R$ 2,6 mi | 1,03% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 929,24 | R$ 806 mil | -7,12% | 4,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.274.972,32 |
| 30 dias | vencido | 50.066,01 |
| 60 dias | a vencer | 811.815,98 |
| 60 dias | vencido | 737,04 |
| 90 dias | a vencer | 318.701,09 |
| 90 dias | vencido | 737,03 |
| 120 dias | a vencer | 15.149,89 |
| 120 dias | vencido | 737,25 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 52 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.01.754.239/0001-10 | 14,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.