FIDC · competência 09/2026
CONECTEPAG ELETROBIDU FIDC
64.655.872/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 4.342.511,06 |
| 2026-05-31 | 14.447.639,5 |
| 2026-06-30 | 18.987.136,39 |
| 2026-07-31 | 24.885.802,57 |
| 2026-08-31 | 30.106.596,97 |
| 2026-09-30 | 31.856.907,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 11.248.312,97 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 20.608.594,5899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.010,45 | R$ 11,2 mi | 1,14% | 35,3% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.087,33 | R$ 20,6 mi | 1,49% | 64,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 554.617,89 |
| 30 dias | vencido | 51.034,89 |
| 60 dias | a vencer | 687.664,83 |
| 60 dias | vencido | 14.761,73 |
| 90 dias | a vencer | 805.471,17 |
| 90 dias | vencido | 3.546,31 |
| 120 dias | a vencer | 919.409,56 |
| 120 dias | vencido | 721,36 |
| 150 dias | a vencer | 935.613,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 919.247,74 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.910.974,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.658.582,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.536.251,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.489.749,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,4 mi · vencido R$ 70 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONECTEPAG 002 LTDA65.059.260/0001-88 | 66,0% |
| 2 | Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP26.405.908/0001-79 | 22,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | R$ 1.080,52 | R$ 1.080,54 | 2 | R$ 894 mil |
| 2026-08-18 | R$ 1.065,37 | R$ 1.065,39 | 14 | R$ 6,9 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.044,32 | R$ 1.044,34 | 14 | R$ 19,7 mi |