FIDC · competência 09/2026
STRUCTURE II FIDC MULTISSETORIAL LP
64.637.478/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 67.982.364,97 |
| 2026-02-28 | 68.068.782,36 |
| 2026-03-31 | 68.131.872,53 |
| 2026-04-30 | 68.172.060,67 |
| 2026-05-31 | 71.202.879,34 |
| 2026-06-30 | 71.287.452,52 |
| 2026-07-31 | 76.625.809,9 |
| 2026-08-31 | 76.679.690,65 |
| 2026-09-30 | 76.727.606,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.178.188,29 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 986.604,6455 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 17.835.174,4272 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 48.645.865,7501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.081.773,1578 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.117,59 | R$ 5,2 mi | 1,33% | 6,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.117,59 | R$ 987 mil | 1,33% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.117,59 | R$ 17,8 mi | 1,33% | 23,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.117,59 | R$ 48,6 mi | 1,33% | 63,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,46 | R$ 4,1 mi | -18,18% | 5,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 71.665.446,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.250.461,19 |
Total a vencer R$ 71,7 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.