FIDC · competência 07/2026
YAALEH MEIOS DE PAGAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.633.435/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.670.241,99 |
| 2026-04-30 | 4.283.911,57 |
| 2026-05-31 | 9.801.467,06 |
| 2026-06-30 | 10.366.775,35 |
| 2026-07-31 | 10.704.877,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.090.296,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.379,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.603.201,3229 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.042,31 | R$ 7,1 mi | 1,42% | 66,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 11.422,86 | R$ 11 mil | 396,03% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 984,18 | R$ 3,6 mi | 6,81% | 33,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.723,76 |
| 30 dias | vencido | 2.767,45 |
| 60 dias | a vencer | 1.954,17 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66 mil · vencido R$ 3 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.174.143,77 |
| 30 dias | vencido | 256.169,23 |
| 60 dias | a vencer | 1.164.142,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 452.136,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 370.121,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 338.966,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 271.323,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 104.290,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,9 mi · vencido R$ 256 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GREGPAY LTDA24.295.988/0001-21 | 52,6% |
| 2 | UP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LTDA51.709.241/0001-45 | 42,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.