FIDC · competência 07/2026
MODDE PERFORMANCE FIDC DE
64.630.838/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 983.360,23 |
| 2026-03-31 | 1.461.429,44 |
| 2026-04-30 | 1.408.435,47 |
| 2026-05-31 | 1.365.282,59 |
| 2026-06-30 | 4.809.305,26 |
| 2026-07-31 | 10.182.658,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.040.969,8983 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 999.706,4573 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.141.982,2844 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.016,68 | R$ 6,0 mi | 1,53% | 59,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.003,51 | R$ 1.000 mil | -4,24% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 802,54 | R$ 3,1 mi | -0,18% | 30,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.726.204,7 |
| 30 dias | vencido | 26.213 |
| 60 dias | a vencer | 2.677.259 |
| 60 dias | vencido | 141.838,9 |
| 90 dias | a vencer | 476.318,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 74.249,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,0 mi · vencido R$ 168 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FALCAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA11.958.002/0001-04 | 34,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.