FIDC · competência 09/2026
MODDE PERFORMANCE FIDC DE
64.630.838/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 983.360,23 |
| 2026-03-31 | 1.461.429,44 |
| 2026-04-30 | 1.408.435,47 |
| 2026-05-31 | 1.365.282,59 |
| 2026-06-30 | 4.809.305,26 |
| 2026-07-31 | 10.182.658,64 |
| 2026-08-31 | 14.346.795,01 |
| 2026-09-30 | 16.598.087,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.564.959,627 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.546.108,908 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.487.018,615 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.044,90 | R$ 10,6 mi | 1,37% | 63,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.033,02 | R$ 2,5 mi | 0,00% | 15,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 839,77 | R$ 3,5 mi | 2,98% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.691.216,45 |
| 30 dias | vencido | 161.182,67 |
| 60 dias | a vencer | 97.589,99 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 161 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.656.791,8 |
| 30 dias | vencido | 488.239,4 |
| 60 dias | a vencer | 829.062,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 275.995,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.901,26 |
| 120 dias | vencido | 81.136,97 |
Total a vencer R$ 5,8 mi · vencido R$ 569 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FALCAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA11.958.002/0001-04 | 25,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.