FIDC · competência 09/2026
CARUMBÉ FIDC FEEDER
64.598.309/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 4.110.384,28 |
| 2026-05-31 | 4.287.352,28 |
| 2026-06-30 | 6.274.345,6 |
| 2026-07-31 | 7.255.252,09 |
| 2026-08-31 | 7.180.821,99 |
| 2026-09-30 | 7.185.639,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.313.981,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.871.657,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.100,26 | R$ 4,3 mi | 1,73% | 60,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 857,19 | R$ 2,9 mi | -2,34% | 40,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.994.786,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.