FIDC · competência 09/2026
CORE RETURN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.569.883/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 11.175.268,97 |
| 2026-02-28 | 13.506.662,64 |
| 2026-03-31 | 13.953.191,64 |
| 2026-04-30 | 14.427.545,79 |
| 2026-05-31 | 14.851.578,41 |
| 2026-06-30 | 15.314.905,48 |
| 2026-07-31 | 17.261.894,36 |
| 2026-08-31 | 21.182.106,38 |
| 2026-09-30 | 21.703.973,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.517.055,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.186.917,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.108,53 | R$ 5,5 mi | 1,37% | 25,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.356,69 | R$ 16,2 mi | 3,20% | 74,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.015.682,76 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.055.715,95 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 18.102,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.543.412,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.