FIDC · competência 09/2026
MM FIDC
64.536.059/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 37.848,24 |
| 2026-04-30 | 13.152.316,21 |
| 2026-05-31 | 15.812.261,68 |
| 2026-06-30 | 22.722.277,34 |
| 2026-07-31 | 26.224.987,51 |
| 2026-08-31 | 28.084.264,89 |
| 2026-09-30 | 28.135.245 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 833,60 | R$ 28,1 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.689.811,42 |
| 30 dias | vencido | 997.147,38 |
| 60 dias | a vencer | 3.322.734,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 422.537,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 68.439,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 157.345,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi · vencido R$ 997 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.910.789,12 |
| 30 dias | vencido | 2.463.898,36 |
| 60 dias | a vencer | 1.536.385,12 |
| 60 dias | vencido | 56.932,66 |
| 90 dias | a vencer | 239.582,23 |
| 90 dias | vencido | 95.081,56 |
| 120 dias | a vencer | 216.377,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 56.291,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 54.990,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 106.260,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,1 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA11.164.874/0001-09 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.