FIDC · competência 07/2026
MM FIDC
64.536.059/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 37.848,24 |
| 2026-04-30 | 13.152.316,21 |
| 2026-05-31 | 15.812.261,68 |
| 2026-06-30 | 22.722.277,34 |
| 2026-07-31 | 26.224.987,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 812,14 | R$ 26,2 mi | 2,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.320.012,42 |
| 30 dias | vencido | 3.557.435,69 |
| 60 dias | a vencer | 7.705.045,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.729.698,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 215.879,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 210.439,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 205.315,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 206.895,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,6 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA11.164.874/0001-09 | 28,0% |
| 2 | ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA02.423.819/0001-97 | 13,0% |
| 3 | SELECT NUTRI ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA19.780.714/0001-98 | 11,0% |
| 4 | W&C ALIMENTOS LTDA10.362.443/0001-86 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.