FIDC · competência 09/2026
ACTUM LOG FIDC
64.530.753/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.303.733,38 |
| 2026-04-30 | 3.360.491,68 |
| 2026-05-31 | 3.403.391,85 |
| 2026-06-30 | 3.461.793,75 |
| 2026-07-31 | 3.547.086,05 |
| 2026-08-31 | 3.609.664,39 |
| 2026-09-30 | 3.659.584,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.113,14 | R$ 3,7 mi | 1,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.981.969,13 |
| 30 dias | vencido | 235.467,44 |
| 60 dias | a vencer | 656.122,1 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi · vencido R$ 235 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TMTLOG TRANSPORTES LTDA31.853.879/0001-48 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.