FIDC · competência 09/2026
INTRA OPEN FIDC
64.530.473/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 26.485.949,08 |
| 2026-04-30 | 26.822.759,93 |
| 2026-05-31 | 27.197.407,51 |
| 2026-06-30 | 17.828.930,53 |
| 2026-07-31 | 19.574.627,26 |
| 2026-08-31 | 23.246.903,83 |
| 2026-09-30 | 54.374.042,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.471.975,3 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.161.752,1401 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.740.314,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,86 | R$ 13,5 mi | 0,49% | 24,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.005,63 | R$ 30,2 mi | 0,56% | 55,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.081,99 | R$ 10,7 mi | -0,05% | 19,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.785.329,1 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.782.227,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.933.454,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.491.759,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 492.066,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.456.248,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.030.009,17 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 889.289,28 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 872.052,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.166.795,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 839.162,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 822.812,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 807.539,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OURO SAFRA S/A07.191.228/0001-55 | 60,2% |
| 2 | COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA - SOCIEDADE LIMITADA21.660.838/0001-81 | 20,7% |
| 3 | V R DE MIRANDA PARTICIPACOES LTDA19.002.360/0001-50 | 18,6% |
| 4 | EMBREPAR DO BRASIL LTDA12.049.403/0001-04 | 15,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.