FIDC · competência 09/2026
NOX FIDC
64.510.628/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 4.019.872,35 |
| 2026-03-31 | 5.864.363,12 |
| 2026-04-30 | 9.132.428,43 |
| 2026-05-31 | 10.455.850,41 |
| 2026-06-30 | 12.116.309,47 |
| 2026-07-31 | 13.822.231,09 |
| 2026-08-31 | 15.751.034,82 |
| 2026-09-30 | 20.427.704,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.172.711,3956 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.238.241,2271 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,15 | R$ 17,2 mi | 1,73% | 84,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,12 | R$ 2,2 mi | -22,47% | 11,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.448.581,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 19.728,28 |
Total a vencer R$ 19,4 mi · vencido R$ 20 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.