FIDC · competência 07/2026
AMETISTA CONSIGNADO III FIDC
64.509.633/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 5.002.139,8 |
| 2026-02-28 | 5.010.660,14 |
| 2026-03-31 | 5.171.240,67 |
| 2026-04-30 | 5.217.292,36 |
| 2026-05-31 | 4.748.561,58 |
| 2026-06-30 | 3.269.222,54 |
| 2026-07-31 | 1.134.621,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 226,93 | R$ 1,1 mi | -65,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 136.375,17 |
| 30 dias | vencido | 142.088,87 |
| 60 dias | a vencer | 124.002,07 |
| 60 dias | vencido | 142.088,87 |
| 90 dias | a vencer | 116.044,52 |
| 90 dias | vencido | 142.088,87 |
| 120 dias | a vencer | 110.380,57 |
| 120 dias | vencido | 129.260,26 |
| 150 dias | a vencer | 106.095,58 |
| 150 dias | vencido | 26.693,64 |
| 180 dias | a vencer | 101.311,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 561.002 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 992.946,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 884.514,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.095.706,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi · vencido R$ 582 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A04.849.745/0001-80 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.